Senior Administrator Intrinsieke Waarde (0710IWB) |
 |
| Datum: 14-07-2010 |
| Locatie: Nederland |
Voor een toonaangevende vermogensbeheerder in de Randstad zoeken wij momenteel een ervaren Senior Administrator Intrinsieke Waarde.
In deze gevarieerde en uitdagende functie ben jij verantwoordelijk voor de afgifte van intrinsieke waarde van de beleggingsfondsen die deze klant beheert. Jouw belangrijkste taak is het berekenen en analyseren van intrinseke waarde. Hierbij hoort ook mutaties, oplossen van eventuele problemen, en het bewaken van de intrinsieke waarde van de fondsen en mandaten. Je geeft ook toelichting op de intrinsieke waarde aan verschillende gebruikers. Hierbij moet je ook denken aan het tijdigheid, juistheid en volledigheid van dienstverlening en producten.
Functie:
- Het aansluiten en controleren van de intrinsieke waarde volgens de financiële administratie en NAV;
- Verantwoordelijk voor de financiële administraties van fondsen en/of mandaten;
- Het tijdig verschaffen van juiste en volledige informatie aan de klanten, fondsbeheerders en wettelijke instanties;
- Uitvoeren van Corporate Actions
- Maken van rapportages en jaarverslagen
- Calculeren van Net Asset Value
- Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van processen en procedures.
Overige relevante informatie:
- De afdeling kent periodiek grote pieken in werkbelasting, met name bij de oplevering van rapportages wordt extra inzet verwacht.
- Twee keer per week om 7.00 uur starten en de rest van de week om 8.00 uur.
Wie ben jij:
- HBO diploma bedrijfseconomie en/of accountancy
- Enige jaren ervaring in de financiele wereld;
- Je bent besluitvaardig en je kunt je besluiten goed onderbouwen
- Zelfstandig en accuraat
- Flexiebel, klant- en servicegericht;
- Stressbestendig;
- Teamspeler;
- Nederlands en Engels in woord en schrift.
|
| |
|
| |
|
| |
Baan
Om te solliciteren op deze baan, kunt u het onderstaande formulier invullen:
