Treasury management betreft het beheren van het geld dat uit de processen van een onderneming voortvloeien en het in de gaten houden van wisselkoersen. Treasury management is ontstaan door een toenemende complexiteit van het betalingsverkeer na decentralisatie van het bankwezen. Het sturen van kasstromen is namelijk van groot belang voor de continuïteit van een organisatie.
Belangrijke taken van een Treasury afdeling zijn het beheren van de debiteuren, crediteuren, geldstromen en saldi. De doelen hierbij zijn het opbouwen van een financiële structuur die blijvende toegang tot de vermogensmarkt mogelijk maakt en een zo groot mogelijke liquiditeit en winstgevendheid waarborgen. Het gaat om de beheersing van financiële posities en de aan deze stromen verbonden kosten en risico’s, welke betrekking hebben op valuta, rente, krediet, liquiditeit en solvabiliteit.
De primaire functies hier binnen zijn cash management, werkkapitaalbeheer, corporate finance en rente- en valutamanagement. Treasury afdelingen zijn vaak opgedeeld in fixed income (kopen en verkopen van rente dragende securities), foreign exchange (kopen en verkopen van valuta) en capital markets (handelen in aandelen).