select language
  • English
  • Nederlands

Senior Administrator NAV (0710IWB)

 Download PDF
Date: 14-07-2010
Location: The Netherlands

For a leading asset manager in the Randstad we are looking for an experienced  Senior Administrator NAV. Does the below description fit your profile? Then please send us your motivation and CV and we can discuss this job and your profile further. For questions you can call us on 020-530 4380.

Total Solutions is the specialized service provider for the Financial Services sector, including banks, insurance company’s, investment managers, brokers, hedge funds and others. Total Solutions has a large database with vacancies in front, mid and back office within Asset Management, Investment Management, Private Banking and Corporate Banking.

In deze gevarieerde en uitdagende functie ben jij verantwoordelijk voor de afgifte van intrinsieke waarde van de beleggingsfondsen die deze klant beheert. Jouw belangrijkste taak is het berekenen en analyseren van intrinseke waarde. Hierbij hoort ook mutaties, oplossen van eventuele problemen, en het bewaken van de intrinsieke waarde van de fondsen en mandaten. Je geeft ook toelichting op de intrinsieke waarde aan verschillende gebruikers. Hierbij moet je ook denken aan het tijdigheid, juistheid en volledigheid van dienstverlening en producten.

Functie:
  • Het aansluiten en controleren van de intrinsieke waarde volgens de financiële administratie en NAV;
  • Verantwoordelijk voor de financiële administraties van fondsen en/of mandaten;
  • Het tijdig verschaffen van juiste en volledige informatie aan de klanten, fondsbeheerders en wettelijke instanties;
  • Uitvoeren van Corporate Actions
  • Maken van rapportages en jaarverslagen
  • Calculeren van Net Asset Value
  • Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van processen en procedures.

Overige relevante informatie:
  • De afdeling kent periodiek grote pieken in werkbelasting, met name bij de oplevering van rapportages wordt extra inzet verwacht.
  • Twee keer per week om 7.00 uur starten en de rest van de week om 8.00 uur.

Wie ben jij:
  • HBO diploma bedrijfseconomie en/of accountancy
  • Enige jaren ervaring in de financiele wereld;
  • Je bent besluitvaardig en je kunt je besluiten goed onderbouwen
  • Zelfstandig en accuraat
  • Flexiebel, klant- en servicegericht;
  • Stressbestendig;
  • Teamspeler;
  • Nederlands en Engels in woord en schrift.
 
 
 

Jobs

To apply for this job, fill in this form.

* Name:
Address:
Place:
Country:
Phone:
* E-mail:
C.V.